| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AH Fonds commercial | 355 700.00 | | 355 700.00 | 355 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 821.00 | 42 852.00 | 42 968.00 | 85 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 747.00 | 40 570.00 | 36 176.00 | 76 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 320.00 | 90 806.00 | 588 513.00 | 679 320.00 |
BT Marchandises | 99 812.00 | 5 488.00 | 94 323.00 | 99 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
BZ Autres créances | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
CF Disponibilités | 148 424.00 | | 148 424.00 | 148 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 429.00 | 5 488.00 | 342 941.00 | 348 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 749.00 | 96 294.00 | 931 455.00 | 1 027 749.00 |
CU Autres participations | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
DH Report à nouveau | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 533.00 | | | -12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 960.00 | | | 187 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 662.00 | | | 483 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 463.00 | | | 775 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 455.00 | | | 931 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 469.00 | | | 667 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 956.00 | | 936 956.00 | 936 956.00 |
FG Production vendue services | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 562.00 | | 938 562.00 | 938 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 751.00 | | | 988 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 284.00 | | | 1 001 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 533.00 | | | -12 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 830.00 | 95 402.00 | 104 160.00 | 606 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 677.00 | 64 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 287.00 | 92 785.00 | 679 320.00 | 34 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 287.00 | 67 108.00 | 250 715.00 | 34 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 082.00 | | | 364 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 804.00 | 88 145.00 | 104 160.00 | 159 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 943.00 | 7 256.00 | | 82 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 200.00 | 13 436.00 | 32 830.00 | 110 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | 103.00 | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 921.00 | 13 333.00 | 32 830.00 | 102 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 064.00 | 5 488.00 | 7 064.00 | 7 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 064.00 | 5 488.00 | 7 064.00 | 7 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 064.00 | 5 488.00 | 7 064.00 | 7 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 488.00 | 7 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 662.00 | 483 662.00 | | 483 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
UX Autres créances clients | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 083.00 | 58 088.00 | 107 994.00 | 166 083.00 |
VI Groupe et associés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VP Divers | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 076.00 | 100 192.00 | 52 884.00 | 153 076.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 463.00 | 667 469.00 | 107 994.00 | 775 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
ST Autres comptes | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 766.00 | | | 196 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
ZE Dividendes | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 310.00 | | | 220 310.00 |