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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
AN Terrains | 321 434.00 | | 321 434.00 | 321 434.00 |
AP Constructions | 818 465.00 | 41 954.00 | 776 511.00 | 818 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 995.00 | 16 815.00 | 43 179.00 | 59 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 146.00 | 66 300.00 | 2 787 845.00 | 2 854 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BZ Autres créances | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CF Disponibilités | 205 659.00 | | 205 659.00 | 205 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 591.00 | | 247 591.00 | 247 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 737.00 | 66 300.00 | 3 035 437.00 | 3 101 737.00 |
CU Autres participations | 1 394 612.00 | 7 530.00 | 1 387 081.00 | 1 394 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 580.00 | 1 959 070.00 | | 2 011 580.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 484.00 | 52 508.00 | | 17 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 070.00 | 2 055 585.00 | | 2 073 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 227.00 | 822 278.00 | | 943 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 704.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 885.00 | 42 066.00 | | 18 885.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 366.00 | 865 200.00 | | 962 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 437.00 | 2 920 786.00 | | 3 035 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 103.00 | | 336 103.00 | 336 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 103.00 | | 336 103.00 | 336 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 104.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 500.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | -320.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 410.00 | 433 218.00 | | 387 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 925.00 | 380 709.00 | | 369 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 484.00 | 52 509.00 | | 17 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 938.00 | | 343 999.00 | 2 637 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 043.00 | 43 747.00 | 2 854 147.00 | 84 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 043.00 | 43 747.00 | 1 199 895.00 | 84 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 780.00 | | | 258 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 686.00 | | 343 999.00 | 983 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 471.00 | | | 1 395 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 106.00 | 53 104.00 | 44 440.00 | 50 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 106.00 | 53 104.00 | 44 440.00 | 50 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 228.00 | 61 601.00 | 257 009.00 | 943 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 065.00 | 41 206.00 | 859.00 | 42 065.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 367.00 | 80 739.00 | 257 009.00 | 962 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |