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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 390.00 | | 685 390.00 | 685 390.00 |
BZ Autres créances | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 571.00 | | 733 571.00 | 733 571.00 |
CU Autres participations | 685 390.00 | | 685 390.00 | 685 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DH Report à nouveau | -477 090.00 | | | -477 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
DL TOTAL (I) | -402 720.00 | | | -402 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 488.00 | | | 743 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 368 673.00 | | | 368 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 291.00 | | | 1 136 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 571.00 | | | 733 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 291.00 | | | 1 136 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 162.00 | 1 112 162.00 | | 1 112 162.00 |
VP Divers | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 292.00 | 1 136 292.00 | | 1 136 292.00 |