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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 033 972.00 | | 1 033 972.00 | 1 033 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 901 103.00 | 355 853 454.00 | 402 047 648.00 | 757 901 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 346.00 | | 2 368 346.00 | 2 368 346.00 |
BZ Autres créances | 4 788 398.00 | 620 000.00 | 4 168 398.00 | 4 788 398.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 159 718.00 | 620 000.00 | 6 539 718.00 | 7 159 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 123 480.00 | 356 473 454.00 | 408 650 025.00 | 765 123 480.00 |
CU Autres participations | 756 860 950.00 | 355 847 289.00 | 401 013 660.00 | 756 860 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 468 485.00 | 163 468 485.00 | | 163 468 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 954 528.00 | 3 954 528.00 | | 3 954 528.00 |
DH Report à nouveau | -32 366 215.00 | -32 693 691.00 | | -32 366 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 568.00 | 327 476.00 | | 2 437 568.00 |
DL TOTAL (I) | 187 494 367.00 | 185 056 798.00 | | 187 494 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 502 395.00 | 490 571.00 | | 502 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 395.00 | 556 571.00 | | 502 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 733 820.00 | 231 842 617.00 | | 218 733 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 710.00 | 85 924.00 | | 48 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 106.00 | 1 646 689.00 | | 1 792 106.00 |
EA Autres dettes | 78 625.00 | 917 970.00 | | 78 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 653 262.00 | 234 493 202.00 | | 220 653 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 650 025.00 | 420 106 572.00 | | 408 650 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 831 821.00 | | 4 831 821.00 | 4 831 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 821.00 | | 4 831 821.00 | 4 831 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 824.00 | |
GE Autres charges | | | 10 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 273 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 709 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 709 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 067 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 171 402.00 | | | 12 171 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 171 402.00 | | | 12 171 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 833 950.00 | | | 6 833 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833 950.00 | | | 6 833 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 337 451.00 | | | 5 337 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 112.00 | -2 104 963.00 | | -168 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 494 612.00 | 11 365 430.00 | | 20 494 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 057 043.00 | 11 037 953.00 | | 18 057 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 568.00 | 327 476.00 | | 2 437 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 131 896.00 | | 3 603 156.00 | 761 131 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 833 950.00 | 757 894 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 833 950.00 | 757 901 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 125 731.00 | | 3 603 156.00 | 761 125 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 544.00 | | 20 885.00 | 83 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 571.00 | 21 824.00 | 76 000.00 | 556 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 467 289.00 | | | 356 467 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 023 860.00 | 21 824.00 | 76 000.00 | 357 023 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 824.00 | 76 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 733 820.00 | 218 733 820.00 | | 218 733 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 877.00 | 562 877.00 | | 562 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 914.00 | 799 914.00 | | 799 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
UP Prêts | 1 033 972.00 | 1 033 972.00 | | 1 033 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 346.00 | | | 2 368 346.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VC Groupe et associés | 636 489.00 | | | 636 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085 367.00 | | | 4 085 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 192 732.00 | 8 192 732.00 | | 8 192 732.00 |
VW T.V.A. | 394 724.00 | 394 724.00 | | 394 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 653 262.00 | 220 653 262.00 | | 220 653 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |