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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 444.00 | 63 041.00 | 5 402.00 | 68 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 429.00 | 19 406.00 | 5 023.00 | 24 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 969.00 | 140 077.00 | 12 892.00 | 152 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
AX Avances et acomptes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 095.00 | 224 780.00 | 163 315.00 | 388 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 936.00 | 113 487.00 | 323 449.00 | 436 936.00 |
BZ Autres créances | 279 853.00 | | 279 853.00 | 279 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 436 606.00 | | 1 436 606.00 | 1 436 606.00 |
CF Disponibilités | 216 260.00 | | 216 260.00 | 216 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 800.00 | 113 487.00 | 2 346 313.00 | 2 459 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 896.00 | 338 267.00 | 2 509 629.00 | 2 847 896.00 |
CU Autres participations | 124 753.00 | 2 255.00 | 122 498.00 | 124 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 016.00 | 23 756.00 | | 24 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 119 836.00 | 1 118 631.00 | | 1 119 836.00 |
DG Autres réserves | 388 699.00 | 416 695.00 | | 388 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 462.00 | -26 790.00 | | 39 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 514.00 | 1 555 791.00 | | 1 595 514.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 1 500.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 654.00 | 89 741.00 | | 86 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 654.00 | 91 241.00 | | 176 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 9 552.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 500.00 | 404 263.00 | | 442 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 215.00 | 216 035.00 | | 211 215.00 |
EA Autres dettes | 82 547.00 | 197 653.00 | | 82 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 459.00 | 827 515.00 | | 737 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 629.00 | 2 474 549.00 | | 2 509 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 459.00 | 826 320.00 | | 737 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
FG Production vendue services | 2 374 985.00 | | 2 374 985.00 | 2 374 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 666.00 | | 2 385 666.00 | 2 385 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 162.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 162.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 815.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 815.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 212.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 580.00 | 2 675 481.00 | | 2 643 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 118.00 | 2 702 271.00 | | 2 604 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 462.00 | -26 790.00 | | 39 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 024.00 | | | 366 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 399.00 | | | 179 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 945.00 | 14 581.00 | | 207 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 174.00 | 1 868.00 | | 61 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 771.00 | 12 713.00 | | 146 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 241.00 | 91 735.00 | 6 322.00 | 91 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 947.00 | 75 820.00 | 74 026.00 | 113 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 188.00 | 167 555.00 | 80 348.00 | 205 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 501.00 | 442 501.00 | | 442 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
UX Autres créances clients | 436 936.00 | | | 436 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VP Divers | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 935.00 | 736 935.00 | | 736 935.00 |
VW T.V.A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 460.00 | 737 460.00 | | 737 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |