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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 668.00 | 162 865.00 | 22 802.00 | 185 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 149.00 | 10 987.00 | 28 162.00 | 39 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 068.00 | 173 853.00 | 268 215.00 | 442 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BZ Autres créances | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
CF Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 579.00 | | 107 579.00 | 107 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 647.00 | 173 853.00 | 375 794.00 | 549 647.00 |
CU Autres participations | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 171 946.00 | | | 171 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 847.00 | | | 203 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 794.00 | | | 375 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 685.00 | | | 152 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 422.00 | | 7 646.00 | 434 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 627.00 | | 5 190.00 | 219 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | 2 456.00 | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 163.00 | 14 691.00 | | 159 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 163.00 | 14 691.00 | | 159 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 759.00 | 21 596.00 | 42 037.00 | 72 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VP Divers | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 459.00 | 82 487.00 | 2 971.00 | 85 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 848.00 | 152 685.00 | 42 037.00 | 203 848.00 |