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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 866.00 | 47 052.00 | 4 814.00 | 51 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 128.00 | 8 822.00 | 2 306.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 264.00 | 65 144.00 | 13 120.00 | 78 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 850.00 | | 370 850.00 | 370 850.00 |
BZ Autres créances | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 650.00 | | 423 650.00 | 423 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 915.00 | 65 144.00 | 436 770.00 | 501 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 838.00 | 61 565.00 | | 70 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 480.00 | 9 273.00 | | 10 480.00 |
DL TOTAL (I) | 89 569.00 | 79 088.00 | | 89 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | 4 393.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 325.00 | 35 360.00 | | 28 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 421.00 | 129 474.00 | | 130 421.00 |
EA Autres dettes | 185 906.00 | 169 638.00 | | 185 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 201.00 | 338 866.00 | | 347 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 770.00 | 417 955.00 | | 436 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 78 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 62 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 724.00 | 3 481.00 | 60.00 | 61 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 454.00 | 3 481.00 | 60.00 | 52 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 907.00 | 185 907.00 | | 185 907.00 |
UX Autres créances clients | 370 850.00 | | | 370 850.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VP Divers | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 650.00 | 423 650.00 | | 423 650.00 |
VW T.V.A. | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 201.00 | 347 201.00 | | 347 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |