| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 981.00 | 22 649.00 | 332.00 | 22 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 753.00 | 155 074.00 | 2 678.00 | 157 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 014.00 | 242 580.00 | 20 434.00 | 263 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 456.00 | 420 303.00 | 32 153.00 | 452 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 418.00 | 44 986.00 | 723 432.00 | 768 418.00 |
BZ Autres créances | 136 427.00 | | 136 427.00 | 136 427.00 |
CF Disponibilités | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 108.00 | 44 986.00 | 983 122.00 | 1 028 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 565.00 | 465 290.00 | 1 015 275.00 | 1 480 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
DH Report à nouveau | -24 858.00 | -69 490.00 | | -24 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 403.00 | 44 632.00 | | 33 403.00 |
DL TOTAL (I) | 78 971.00 | 45 568.00 | | 78 971.00 |
DP Provisions pour risques | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 719.00 | 34 147.00 | | 21 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 416.00 | 1 553 001.00 | | 597 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 391.00 | 343 994.00 | | 165 391.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 52 367.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 511.00 | 1 983 508.00 | | 921 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 275.00 | 2 029 076.00 | | 1 015 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 691.00 | 1 972 609.00 | | 912 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
FG Production vendue services | 1 911 767.00 | | 1 911 767.00 | 1 911 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 762.00 | | 1 911 762.00 | 1 911 762.00 |
FM Production stockée | | | -29 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 793.00 | |
GE Autres charges | | | 195 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 751.00 | 15 468.00 | | 5 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 122.00 | 2 058.00 | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641.00 | 3 540.00 | | 13 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 9 529.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 474.00 | 13 069.00 | | 14 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8 502.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 12 447.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 429.00 | 622.00 | | 14 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 1 200.00 | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 229.00 | 1 600 632.00 | | 2 050 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 826.00 | 1 556 000.00 | | 2 016 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 403.00 | 44 632.00 | | 33 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 522.00 | 23 597.00 | | 18 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 633.00 | | 16 926.00 | 435 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 452 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 420 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 743.00 | | 14 126.00 | 406 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | 2 800.00 | 5 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 363.00 | 27 043.00 | 103.00 | 393 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 399.00 | 250.00 | | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 965.00 | 26 792.00 | 103.00 | 370 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 793.00 | | |
6T Sur comptes clients | 186 134.00 | 5 564.00 | 146 712.00 | 186 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 134.00 | 5 564.00 | 146 712.00 | 186 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 134.00 | 20 357.00 | 146 712.00 | 186 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 357.00 | 146 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 416.00 | 597 416.00 | | 597 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 708 711.00 | | | 708 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
VB T. V. A. | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
VC Groupe et associés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 719.00 | 12 899.00 | 8 820.00 | 21 719.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VP Divers | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 845.00 | 927 845.00 | | 927 845.00 |
VW T.V.A. | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 511.00 | 912 691.00 | 8 820.00 | 921 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | 10 477.00 | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 767.00 | 19 899.00 | | 15 767.00 |
ST Autres comptes | 169 526.00 | 202 018.00 | | 169 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 505.00 | 162 833.00 | | 231 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 714.00 | 75 940.00 | | 53 714.00 |
YT Sous‐traitance | 293 397.00 | 219 102.00 | | 293 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 648.00 | 54 709.00 | | 138 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 8 571.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 204.00 | 19 047.00 | | 10 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 776.00 | 271 601.00 | | 441 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 261.00 | 154 354.00 | | 281 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 843.00 | 658 561.00 | | 848 843.00 |