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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 549.00 | 12 234.00 | 1 315.00 | 13 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 374.00 | 7 427.00 | 11 948.00 | 19 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 774.00 | 19 661.00 | 16 113.00 | 35 774.00 |
BT Marchandises | 14 271.00 | 2 707.00 | 11 564.00 | 14 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 631.00 | 68 292.00 | 280 339.00 | 348 631.00 |
BZ Autres créances | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 048.00 | 71 000.00 | 575 048.00 | 646 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 822.00 | 90 661.00 | 591 161.00 | 681 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DG Autres réserves | 102 132.00 | 42 128.00 | | 102 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 430.00 | 80 004.00 | | 46 430.00 |
DL TOTAL (I) | 217 422.00 | 190 992.00 | | 217 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 333.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 031.00 | 297 977.00 | | 258 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 727.00 | 51 008.00 | | 48 727.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | 6 858.00 | | 12 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 264.00 | 50 357.00 | | 54 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 739.00 | 406 536.00 | | 373 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 161.00 | 597 527.00 | | 591 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 739.00 | 406 536.00 | | 373 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 484.00 | 2 571.00 | 1 078 055.00 | 1 075 484.00 |
FG Production vendue services | 50 150.00 | 61.00 | 50 211.00 | 50 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 635.00 | 2 632.00 | 1 128 267.00 | 1 125 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 483.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | 28 203.00 | | 10 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 694.00 | 1 149 257.00 | | 1 135 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 264.00 | 1 069 253.00 | | 1 089 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 430.00 | 80 004.00 | | 46 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 333.00 | | 3 440.00 | 32 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 549.00 | | 2 000.00 | 11 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 934.00 | | 1 440.00 | 17 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 233.00 | 9 428.00 | | 10 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 5 895.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | 3 533.00 | | 3 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 636.00 | 2 708.00 | 2 637.00 | 2 636.00 |
6T Sur comptes clients | 47 690.00 | 20 775.00 | 173.00 | 47 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 326.00 | 23 483.00 | 2 809.00 | 50 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 326.00 | 23 483.00 | 2 809.00 | 50 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 483.00 | 2 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 031.00 | 258 031.00 | | 258 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 319 236.00 | | | 319 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VB T. V. A. | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VP Divers | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 773.00 | 378 528.00 | 32 245.00 | 410 773.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 739.00 | 373 739.00 | | 373 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 1 896.00 | | 2 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 842.00 | 9 456.00 | | 9 842.00 |
ST Autres comptes | 72 085.00 | 95 514.00 | | 72 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 102.00 | 16 069.00 | | 25 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 61 247.00 | 65 121.00 | | 61 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 274.00 | 216.00 | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 2 304.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 821.00 | 4 200.00 | | 4 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 127.00 | 225 715.00 | | 225 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 638.00 | 139 686.00 | | 180 638.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 151.00 | 213 977.00 | | 196 151.00 |