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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
AH Fonds commercial | 5 825 500.00 | | 5 825 500.00 | 5 825 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 618.00 | 32 518.00 | 99.00 | 32 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 482.00 | 786 709.00 | 39 773.00 | 826 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 786 629.00 | 830 118.00 | 5 956 511.00 | 6 786 629.00 |
BT Marchandises | 710 241.00 | | 710 241.00 | 710 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 805.00 | | 204 805.00 | 204 805.00 |
BZ Autres créances | 104 232.00 | | 104 232.00 | 104 232.00 |
CF Disponibilités | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 015.00 | | 1 085 015.00 | 1 085 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 643.00 | 830 118.00 | 7 041 525.00 | 7 871 643.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 822 152.00 | 802 405.00 | | 822 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 254.00 | 19 747.00 | | -43 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 099.00 | 1 110 352.00 | | 1 067 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353 805.00 | 4 206 406.00 | | 3 353 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 462.00 | 1 250 940.00 | | 1 754 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 090.00 | 631 517.00 | | 664 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 104.00 | 131 787.00 | | 138 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 996.00 | | 5 264.00 |
EA Autres dettes | 58 702.00 | 17 257.00 | | 58 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 426.00 | 6 243 903.00 | | 5 974 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 525.00 | 7 354 255.00 | | 7 041 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 815.00 | 2 258 078.00 | | 2 818 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 727.00 | 76 031.00 | | 115 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 711 514.00 | | 5 711 514.00 | 5 711 514.00 |
FG Production vendue services | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 017.00 | | 5 789 017.00 | 5 789 017.00 |
FQ Autres produits | | | 20 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 099.00 | 53 845.00 | | 54 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 073.00 | 11 628.00 | | 19 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 073.00 | 11 628.00 | | 19 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 329.00 | 15 488.00 | | 19 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 329.00 | 15 488.00 | | 19 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -3 860.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 026.00 | 260.00 | | -8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 533.00 | 5 929 236.00 | | 5 828 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 787.00 | 5 909 489.00 | | 5 871 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 254.00 | 19 747.00 | | -43 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735 604.00 | | 51 024.00 | 6 735 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 786 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836 391.00 | | | 5 836 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 712.00 | | 14 388.00 | 844 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 502.00 | | 36 636.00 | 54 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 244.00 | 51 874.00 | | 778 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 353.00 | 51 874.00 | | 767 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 681.00 | 21 098.00 | 86 535.00 | 211 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 090.00 | 664 090.00 | | 664 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
UX Autres créances clients | 204 805.00 | | | 204 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238 078.00 | 273 049.00 | 1 116 256.00 | 3 238 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 781.00 | 1 542 781.00 | | 1 542 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 418 796.00 | | | 3 418 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 311 093.00 | | | 4 311 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 445.00 | 311 607.00 | 75 838.00 | 387 445.00 |
VW T.V.A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 426.00 | 2 818 815.00 | 1 202 791.00 | 5 974 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
ST Autres comptes | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 410.00 | | | 217 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 707.00 | | | 370 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 173.00 | | | 296 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 250.00 | | | 428 250.00 |