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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
AP Constructions | 40 908.00 | 30 808.00 | 10 099.00 | 40 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 432.00 | 53 434.00 | 1 997.00 | 55 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 078.00 | 92 177.00 | 8 900.00 | 101 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 963.00 | 205 446.00 | 24 516.00 | 229 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 372.00 | 12 656.00 | 212 715.00 | 225 372.00 |
BZ Autres créances | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 287 262.00 | | 287 262.00 | 287 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 819.00 | 12 656.00 | 759 162.00 | 771 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 782.00 | 218 103.00 | 783 679.00 | 1 001 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 111.00 | 388 859.00 | | 413 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 504.00 | 24 251.00 | | 13 504.00 |
DL TOTAL (I) | 437 615.00 | 424 111.00 | | 437 615.00 |
DP Provisions pour risques | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 696.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 282.00 | 109 190.00 | | 146 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 723.00 | 65 809.00 | | 66 723.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 34 985.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 978.00 | 210 681.00 | | 228 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 679.00 | 751 878.00 | | 783 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 978.00 | 210 681.00 | | 228 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 338.00 | | 1 625.00 | 228 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 794.00 | | 1 625.00 | 195 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 928.00 | 15 518.00 | | 189 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 902.00 | 15 518.00 | | 160 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 085.00 | | | 117 085.00 |
6T Sur comptes clients | 16 113.00 | | 3 457.00 | 16 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 113.00 | | 3 457.00 | 16 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 198.00 | | 3 457.00 | 133 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 283.00 | 146 283.00 | | 146 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 209 560.00 | | | 209 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VB T. V. A. | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VP Divers | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 735.00 | 295 735.00 | | 295 735.00 |
VW T.V.A. | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 974.00 | 228 974.00 | | 228 974.00 |