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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900 167.00 | | 1 900 167.00 | 1 900 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 167.00 | | 1 900 167.00 | 1 900 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 825.00 | | 145 825.00 | 145 825.00 |
CF Disponibilités | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 194.00 | | 2 085 194.00 | 2 085 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 533 121.00 | | | 533 121.00 |
DH Report à nouveau | | -34 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 048.00 | 567 659.00 | | 156 048.00 |
DK Provisions réglementées | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
DL TOTAL (I) | 874 923.00 | 718 874.00 | | 874 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 080.00 | 1 086 026.00 | | 924 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 825.00 | 130 445.00 | | 103 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 3 965.00 | | 6 374.00 |
EA Autres dettes | 175 991.00 | 43 236.00 | | 175 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 271.00 | 1 263 674.00 | | 1 210 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 194.00 | 2 118 049.00 | | 2 085 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 775.00 | 349 590.00 | | 463 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 000.00 | 770 000.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 770 000.00 | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 000.00 | 770 000.00 | | 210 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 100.00 | 770 000.00 | | 446 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 051.00 | 202 340.00 | | 290 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 048.00 | 567 659.00 | | 156 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 963.00 | | 236 100.00 | 265 963.00 |
UG ‐ Financières | | | 236 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 802.00 | 103 825.00 | | 103 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 602.00 | | | 160 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 219.00 | 146 219.00 | | 146 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 271.00 | 463 775.00 | 746 496.00 | 1 210 271.00 |