| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 032.00 | 400.00 | 1 632.00 | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 516.00 | 822.00 | 22 694.00 | 23 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | 663.00 | 4 745.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 886.00 | 1 885.00 | 7 121 000.00 | 7 122 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BT Marchandises | 807 976.00 | | 807 976.00 | 807 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 970.00 | 390.00 | 42 580.00 | 42 970.00 |
BZ Autres créances | 481 877.00 | | 481 877.00 | 481 877.00 |
CF Disponibilités | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 685.00 | 390.00 | 1 601 295.00 | 1 601 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 724 571.00 | 2 275.00 | 8 722 295.00 | 8 724 571.00 |
CU Autres participations | 7 091 930.00 | | 7 091 930.00 | 7 091 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 600.00 | 2 008 600.00 | | 2 008 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 632 586.00 | 1 358 313.00 | | 1 632 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 288.00 | 274 273.00 | | 286 288.00 |
DK Provisions réglementées | 38 363.00 | 30 341.00 | | 38 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 237.00 | 3 741 927.00 | | 4 036 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 921.00 | 2 404 086.00 | | 1 954 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 700.00 | 195 467.00 | | 185 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 261.00 | 1 682 256.00 | | 2 046 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 234.00 | 507 335.00 | | 453 234.00 |
EA Autres dettes | 45 942.00 | 9 978.00 | | 45 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 058.00 | 4 799 123.00 | | 4 686 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 295.00 | 8 541 049.00 | | 8 722 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 658.00 | 3 587 536.00 | | 3 461 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 032.00 | 163 589.00 | | 212 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 513 325.00 | | 29 513 325.00 | 29 513 325.00 |
FD Production vendue biens | -2 705 951.00 | | -2 705 951.00 | -2 705 951.00 |
FG Production vendue services | 128 326.00 | | 128 326.00 | 128 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 935 700.00 | | 26 935 700.00 | 26 935 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 006 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 773 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 569 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 117.00 | 40 740.00 | | 32 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 729.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 046.00 | 335 213.00 | | 19 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 32 977.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 022.00 | 12 033.00 | | 8 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 926.00 | 380 223.00 | | 8 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 120.00 | -45 010.00 | | 10 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 216.00 | 112 571.00 | | 103 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 035 394.00 | 37 778 101.00 | | 27 035 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 749 105.00 | 37 503 828.00 | | 26 749 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 288.00 | 274 273.00 | | 286 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 091 930.00 | | 6 377 349.00 | 7 091 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 346 393.00 | | 7 122 886.00 | 6 346 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 346 393.00 | | | 6 346 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 346 393.00 | | | 6 346 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 537.00 | | 6 346 393.00 | 745 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 341.00 | 8 022.00 | | 30 341.00 |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | 1 590.00 | 3 753.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | 1 590.00 | 3 753.00 | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 894.00 | 9 612.00 | 3 753.00 | 32 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 2 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 261.00 | 2 046 261.00 | | 2 046 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 348.00 | 160 348.00 | | 160 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
UX Autres créances clients | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VC Groupe et associés | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 032.00 | 212 032.00 | | 212 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 890.00 | 518 490.00 | 1 224 400.00 | 1 742 890.00 |
VI Groupe et associés | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 510.00 | | | 502 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 164.00 | | | 131 164.00 |
VP Divers | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 759.00 | 113 759.00 | | 113 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 823.00 | | | 211 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 411.00 | 557 411.00 | | 557 411.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 058.00 | 3 461 658.00 | 1 224 400.00 | 4 686 058.00 |