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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 904.00 | | 1 460 904.00 | 1 460 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
BZ Autres créances | 766 009.00 | | 766 009.00 | 766 009.00 |
CF Disponibilités | 510 058.00 | | 510 058.00 | 510 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 189.00 | | 1 319 189.00 | 1 319 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 093.00 | | 2 780 093.00 | 2 780 093.00 |
CU Autres participations | 1 460 904.00 | | 1 460 904.00 | 1 460 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
DG Autres réserves | 1 057 000.00 | 780 000.00 | | 1 057 000.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 6 566.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 609.00 | 271 046.00 | | 96 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 471.00 | 2 638 862.00 | | 2 735 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 160.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 221.00 | | 113.00 |
EA Autres dettes | 42 110.00 | 39 620.00 | | 42 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 623.00 | 61 103.00 | | 44 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 093.00 | 2 699 965.00 | | 2 780 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 4 788.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 300.00 | 297 054.00 | | 119 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 691.00 | 26 008.00 | | 22 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 609.00 | 271 046.00 | | 96 609.00 |