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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 1 424.00 | 1 385.00 | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400.00 | 9 982.00 | 8 418.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 889.00 | 72 778.00 | 53 112.00 | 125 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 998.00 | 84 184.00 | 75 814.00 | 159 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 519.00 | 21 828.00 | 388 691.00 | 410 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 818.00 | | 441 818.00 | 441 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 675.00 | 7 732.00 | 340 943.00 | 348 675.00 |
BZ Autres créances | 541 316.00 | | 541 316.00 | 541 316.00 |
CF Disponibilités | 309 277.00 | | 309 277.00 | 309 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 211.00 | 29 559.00 | 2 038 652.00 | 2 068 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 338.00 | 113 744.00 | 2 114 594.00 | 2 228 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 718.00 | 40.00 | | 11 718.00 |
DG Autres réserves | 222 646.00 | 769.00 | | 222 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 019.00 | 233 555.00 | | 64 019.00 |
DL TOTAL (I) | 798 383.00 | 734 365.00 | | 798 383.00 |
DP Provisions pour risques | 6 481.00 | 6 079.00 | | 6 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 481.00 | 6 079.00 | | 6 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 426.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 351.00 | 285 701.00 | | 392 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 626.00 | 2 994.00 | | 21 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 895.00 | 937 395.00 | | 458 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 192.00 | 208 916.00 | | 248 192.00 |
EA Autres dettes | 188 339.00 | 191 944.00 | | 188 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 730.00 | 1 627 375.00 | | 1 309 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 594.00 | 2 367 819.00 | | 2 114 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 771.00 | 1 338 681.00 | | 895 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 426.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 351.00 | | | 392 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 277 576.00 | 534 882.00 | 2 812 458.00 | 2 277 576.00 |
FG Production vendue services | 300 467.00 | 105 287.00 | 405 753.00 | 300 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 043.00 | 640 169.00 | 3 218 212.00 | 2 578 043.00 |
FM Production stockée | | | -101 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 2 991.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 2 991.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775.00 | 199.00 | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | 199.00 | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | 2 792.00 | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 206.00 | -156 666.00 | | -211 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 017.00 | 4 065 799.00 | | 3 181 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 998.00 | 3 832 244.00 | | 3 116 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 019.00 | 233 555.00 | | 64 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 391.00 | | 16 607.00 | 143 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | 859.00 | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 541.00 | | 15 748.00 | 128 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 346.00 | 35 838.00 | | 48 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 832.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 754.00 | 35 006.00 | | 47 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 079.00 | 531.00 | 129.00 | 6 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 525.00 | 1 303.00 | | 20 525.00 |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | 4 573.00 | | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 683.00 | 5 876.00 | | 23 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 762.00 | 6 408.00 | 129.00 | 29 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 408.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 895.00 | 458 895.00 | | 458 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 339.00 | 188 339.00 | | 188 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 340 058.00 | | | 340 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VB T. V. A. | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VC Groupe et associés | 440 299.00 | | | 440 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 392 351.00 | 18.00 | 392 333.00 | 392 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 097.00 | 902 197.00 | 7 900.00 | 910 097.00 |
VW T.V.A. | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 104.00 | 895 771.00 | 392 333.00 | 1 288 104.00 |