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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 143.00 | 81 368.00 | 125 775.00 | 207 143.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 393.00 | 81 368.00 | 227 025.00 | 308 393.00 |
060 Stock marchandises | 212 103.00 | | 212 103.00 | 212 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 799.00 | 170.00 | 54 629.00 | 54 799.00 |
072 Créances – Autres | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
084 Disponibilités | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 677.00 | 170.00 | 339 507.00 | 339 677.00 |
110 Total général Actif | 648 070.00 | 81 539.00 | 566 532.00 | 648 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 037.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 862.00 | | | 304 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |