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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AP Constructions | 15 590.00 | 9 025.00 | 6 565.00 | 15 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 715.00 | 20 212.00 | 7 503.00 | 27 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 905.00 | 32 837.00 | 427 068.00 | 459 905.00 |
BT Marchandises | 510 260.00 | | 510 260.00 | 510 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 197.00 | 5 979.00 | 39 218.00 | 45 197.00 |
BZ Autres créances | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CF Disponibilités | 145 273.00 | | 145 273.00 | 145 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 356.00 | 5 979.00 | 733 377.00 | 739 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 260.00 | 38 816.00 | 1 160 444.00 | 1 199 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 640.00 | 42 972.00 | | 102 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 924.00 | 59 668.00 | | 80 924.00 |
DL TOTAL (I) | 194 564.00 | 113 640.00 | | 194 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 404.00 | 417 564.00 | | 333 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 454.00 | 357 763.00 | | 304 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 418.00 | 185 733.00 | | 204 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 015.00 | 112 031.00 | | 121 015.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 2 218.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 880.00 | 1 075 309.00 | | 965 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 444.00 | 1 188 949.00 | | 1 160 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 594.00 | 741 905.00 | | 718 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 072.00 | | 833.00 | 461 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 459 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 45 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 800.00 | | | 414 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 272.00 | | 833.00 | 46 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 687.00 | 9 150.00 | 2 000.00 | 25 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 887.00 | 9 150.00 | 2 000.00 | 23 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 417.00 | | 1 438.00 | 7 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 417.00 | | 1 438.00 | 7 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 417.00 | | 1 438.00 | 7 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 418.00 | 204 418.00 | | 204 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 404.00 | 86 117.00 | 247 287.00 | 333 404.00 |
VI Groupe et associés | 304 454.00 | 304 454.00 | | 304 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VW T.V.A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 880.00 | 718 594.00 | 247 287.00 | 965 880.00 |