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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 471.00 | 299.00 | 770.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 3 667.00 | 24 333.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571.00 | 3 274.00 | 2 296.00 | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 073.00 | 6 168.00 | 5 905.00 | 12 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 459.00 | 13 580.00 | 37 879.00 | 51 459.00 |
BT Marchandises | 139 455.00 | | 139 455.00 | 139 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | 141.00 | 1 392.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
CF Disponibilités | 181 067.00 | | 181 067.00 | 181 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 906.00 | 141.00 | 369 765.00 | 369 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 364.00 | 13 721.00 | 407 644.00 | 421 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376.00 | 1 561.00 | | 2 376.00 |
DG Autres réserves | 45 132.00 | 29 652.00 | | 45 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 437.00 | 16 295.00 | | 14 437.00 |
DL TOTAL (I) | 91 945.00 | 77 508.00 | | 91 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 033.00 | 91 136.00 | | 81 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 082.00 | 120 590.00 | | 112 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 927.00 | 68 328.00 | | 65 927.00 |
EA Autres dettes | 56 657.00 | 50 579.00 | | 56 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 699.00 | 330 631.00 | | 315 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 644.00 | 408 139.00 | | 407 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176.00 | 8 404.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 7 934.00 | | 5 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 690.00 | 137 690.00 | | 137 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 429.00 | 49 384.00 | 45.00 | 49 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 699.00 | 315 699.00 | | 315 699.00 |