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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 091.00 | 2 284.00 | 807.00 | 3 091.00 |
AP Constructions | 6 095.00 | 1 289.00 | 4 806.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | 1 353.00 | 2 104.00 | 3 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 883.00 | 4 926.00 | 13 957.00 | 18 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 919.00 | | 108 919.00 | 108 919.00 |
BZ Autres créances | 190 743.00 | | 190 743.00 | 190 743.00 |
CF Disponibilités | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 538.00 | | 326 538.00 | 326 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 421.00 | 4 926.00 | 340 495.00 | 345 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 114.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 009.00 | 172.00 | | 73 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 220.00 | 178 253.00 | | 228 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 117.00 | 52 971.00 | | 38 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 495.00 | 231 510.00 | | 339 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 495.00 | 232 510.00 | | 340 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 495.00 | 231 510.00 | | 339 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 114.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 899.00 | | 622 899.00 | 622 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 899.00 | | 622 899.00 | 622 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 405.00 | 15 723.00 | | 48 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | 4 627.00 | | 4 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | 4 627.00 | | 4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 751.00 | 2 310.00 | | 17 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 751.00 | 2 310.00 | | 17 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 983.00 | 2 317.00 | | -12 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 088.00 | 710 979.00 | | 676 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 088.00 | 710 979.00 | | 676 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 508.00 | | 8 375.00 | 10 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | | 8 375.00 | 7 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 3 160.00 | | 1 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | 1 030.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 2 130.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 220.00 | 228 220.00 | | 228 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
VB T. V. A. | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VP Divers | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 232.00 | 313 232.00 | | 313 232.00 |
VW T.V.A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 495.00 | 339 495.00 | | 339 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 894.00 | 11 140.00 | | 9 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 618.00 | 166 304.00 | | 158 618.00 |
ST Autres comptes | 47 278.00 | 67 293.00 | | 47 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 341.00 | 71 261.00 | | 149 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 174 155.00 | 252 563.00 | | 174 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | 36 575.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 399.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 383.00 | 11 539.00 | | 10 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 282.00 | 79 192.00 | | 96 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 783.00 | 50 636.00 | | 116 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 892.00 | 593 996.00 | | 533 892.00 |