| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 118.00 | 8 900.00 | 38 218.00 | 47 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 118.00 | 8 900.00 | 38 218.00 | 47 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BZ Autres créances | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 193.00 | 8 900.00 | 157 293.00 | 166 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | -3 698.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219.00 | -2 698.00 | | 1 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 141.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 950.00 | 90 590.00 | | 78 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 328.00 | 44 081.00 | | 29 328.00 |
EA Autres dettes | 46 480.00 | 16 754.00 | | 46 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 074.00 | 151 565.00 | | 156 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 293.00 | 148 868.00 | | 157 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 074.00 | 151 565.00 | | 156 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 141.00 | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 732.00 | | 430 732.00 | 430 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 732.00 | | 430 732.00 | 430 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 19 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | 2 961.00 | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 673.00 | 2 178.00 | | 17 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 673.00 | 2 178.00 | | 17 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 10 671.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 10 671.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 323.00 | -8 493.00 | | 17 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 738.00 | 386 563.00 | | 452 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 821.00 | 390 261.00 | | 448 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | -3 698.00 | | 3 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 118.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VB T. V. A. | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VP Divers | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 632.00 | 117 632.00 | | 117 632.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 6 338.00 | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 209.00 | 70 505.00 | | 85 209.00 |
ST Autres comptes | 37 226.00 | 21 403.00 | | 37 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 070.00 | 74 435.00 | | 69 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 129 184.00 | 109 738.00 | | 129 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 080.00 | 5 850.00 | | 9 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 020.00 | 4 871.00 | | 6 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 917.00 | 11 209.00 | | 7 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 706.00 | 32 658.00 | | 42 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 769.00 | 281 931.00 | | 329 769.00 |