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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 570.00 | 2 289.00 | 25 281.00 | 27 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 571.00 | 2 289.00 | 25 282.00 | 27 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BZ Autres créances | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
CF Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 839.00 | 2 289.00 | 120 550.00 | 122 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 676.00 | | | -60 676.00 |
DL TOTAL (I) | -59 676.00 | | | -59 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
EA Autres dettes | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 504.00 | | 539 504.00 | 539 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 504.00 | | 539 504.00 | 539 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 319.00 | | | 584 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 995.00 | | | 644 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 676.00 | | | -60 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VB T. V. A. | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VP Divers | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 226.00 | 180 226.00 | | 180 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
ST Autres comptes | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
YT Sous‐traitance | 288 631.00 | | | 288 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 009.00 | | | 521 009.00 |