| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
AP Constructions | 103 125.00 | 45 694.00 | 57 431.00 | 103 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 702.00 | 85 087.00 | 12 615.00 | 97 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 380.00 | 524 536.00 | 156 844.00 | 681 380.00 |
BF Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 445.00 | 658 352.00 | 366 093.00 | 1 024 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BT Marchandises | 171 569.00 | | 171 569.00 | 171 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 607.00 | 24 338.00 | 27 269.00 | 51 607.00 |
BZ Autres créances | 103 882.00 | | 103 882.00 | 103 882.00 |
CF Disponibilités | 949 896.00 | | 949 896.00 | 949 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 369.00 | 24 338.00 | 1 309 032.00 | 1 333 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 814.00 | 682 690.00 | 1 675 124.00 | 2 357 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
CU Autres participations | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 674 533.00 | 544 747.00 | | 674 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 020.00 | 129 787.00 | | 145 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 764.00 | 5 764.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 987 317.00 | 845 297.00 | | 987 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 531.00 | 138 766.00 | | 88 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 156.00 | 44 934.00 | | 40 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 877.00 | 351 523.00 | | 342 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 340.00 | 183 686.00 | | 178 340.00 |
EA Autres dettes | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 807.00 | 718 908.00 | | 687 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 124.00 | 1 612 705.00 | | 1 675 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 881.00 | 631 083.00 | | 638 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 660.00 | | 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 675 928.00 | | 5 675 928.00 | 5 675 928.00 |
FG Production vendue services | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 704 163.00 | | 5 704 163.00 | 5 704 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 656 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 32 999.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 35 596.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 1 838.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 29 619.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | 5 977.00 | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 667.00 | 42 511.00 | | 39 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 782 328.00 | 5 436 431.00 | | 5 782 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 308.00 | 5 306 645.00 | | 5 637 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 020.00 | 129 787.00 | | 145 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 118.00 | 7 588.00 | | 27 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 122.00 | | 72 323.00 | 952 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 029.00 | | 11 178.00 | 871 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 093.00 | | 2 475.00 | 81 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 649.00 | 77 668.00 | | 577 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 649.00 | 77 668.00 | | 577 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 085.00 | 5 253.00 | | 19 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 120.00 | 5 253.00 | | 22 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 620.00 | 5 253.00 | 48 500.00 | 70 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 253.00 | 48 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 877.00 | 342 877.00 | | 342 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
UP Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UX Autres créances clients | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VB T. V. A. | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 825.00 | 38 898.00 | 48 926.00 | 87 825.00 |
VI Groupe et associés | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VP Divers | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 807.00 | 638 881.00 | 48 926.00 | 687 807.00 |