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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 814.00 | 2 406 781.00 | 260 033.00 | 2 666 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 944.00 | 1 290 432.00 | 268 512.00 | 1 558 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 850.00 | 3 719 100.00 | 582 750.00 | 4 301 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BP En cours de production de services | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 441.00 | 1 995.00 | 1 005 446.00 | 1 007 441.00 |
BZ Autres créances | 114 539.00 | | 114 539.00 | 114 539.00 |
CF Disponibilités | 961 721.00 | | 961 721.00 | 961 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 892.00 | 1 995.00 | 2 183 897.00 | 2 185 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 742.00 | 3 721 095.00 | 2 766 647.00 | 6 487 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
CU Autres participations | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 779.00 | 1 581 948.00 | | 1 333 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 116.00 | 51 830.00 | | 89 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 895.00 | 1 743 779.00 | | 1 532 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 679.00 | 516 018.00 | | 383 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 475.00 | 377 823.00 | | 563 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 914.00 | 327 613.00 | | 278 914.00 |
EA Autres dettes | 7 295.00 | 16 872.00 | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 753.00 | 1 238 716.00 | | 1 233 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 647.00 | 2 982 494.00 | | 2 766 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 706.00 | 1 060 016.00 | | 1 071 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 859.00 | 167 737.00 | | 87 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
FG Production vendue services | 1 113 464.00 | 1 423 861.00 | 2 537 324.00 | 1 113 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 178.00 | 1 423 861.00 | 2 578 038.00 | 1 154 178.00 |
FM Production stockée | | | 35 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 843.00 | 45 149.00 | | 29 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 44 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 44 000.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 225.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 225.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 817.00 | 43 775.00 | | 35 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | -349.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 056.00 | 2 333 606.00 | | 2 703 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 940.00 | 2 281 776.00 | | 2 613 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 116.00 | 51 830.00 | | 89 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 095.00 | | 243 721.00 | 4 470 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 410.00 | 54 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 966.00 | 4 301 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 556.00 | 4 239 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255 078.00 | | 243 091.00 | 4 255 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 832.00 | | 630.00 | 206 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 783.00 | 225 873.00 | 258 556.00 | 3 751 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 3 038.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 788.00 | 222 836.00 | 258 556.00 | 3 746 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 775.00 | | 780.00 | 2 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775.00 | | 780.00 | 2 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775.00 | | 780.00 | 2 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 475.00 | 563 475.00 | | 563 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 047.00 | | | 1 005 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 587.00 | 132 540.00 | 162 047.00 | 294 587.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 587.00 | | | 186 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
VP Divers | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 400.00 | 1 147 400.00 | | 1 147 400.00 |
VW T.V.A. | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 753.00 | 1 071 706.00 | 162 047.00 | 1 233 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 074.00 | 41 449.00 | | 45 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 317.00 | 5 761.00 | | 11 317.00 |
ST Autres comptes | 677 103.00 | 665 953.00 | | 677 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 774.00 | 176 096.00 | | 250 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 364 411.00 | 59 255.00 | | 364 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 091.00 | 88 200.00 | | 80 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 074.00 | 41 449.00 | | 45 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 079.00 | 434 493.00 | | 401 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 399.00 | 206 979.00 | | 249 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 696.00 | 995 264.00 | | 1 383 696.00 |