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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 651.00 | 5 336.00 | 315.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 651.00 | 5 336.00 | 246 315.00 | 251 651.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 714.00 | 5 336.00 | 248 378.00 | 253 714.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 75 316.00 | 69 239.00 | | 75 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 305.00 | 6 078.00 | | 9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 93 709.00 | 84 403.00 | | 93 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 585.00 | 146 713.00 | | 129 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 721.00 | 15 511.00 | | 21 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 979.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673.00 | 1 045.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 669.00 | 164 248.00 | | 154 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 378.00 | 248 651.00 | | 248 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 977.00 | 34 960.00 | | 42 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -776.00 | -1 364.00 | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700.00 | 11 400.00 | | 13 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395.00 | 5 322.00 | | 4 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 305.00 | 6 078.00 | | 9 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 651.00 | | 25 250.00 | 251 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 250.00 | 251 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 250.00 | 251 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 651.00 | | 25 250.00 | 251 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 288.00 | 17 596.00 | 75 709.00 | 129 288.00 |
VI Groupe et associés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 669.00 | 42 977.00 | 75 709.00 | 154 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 171.00 | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456.00 | 421.00 | | 456.00 |
ST Autres comptes | 161.00 | 406.00 | | 161.00 |
YT Sous‐traitance | -110.00 | 350.00 | | -110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | 171.00 | | 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146.00 | 171.00 | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506.00 | 1 177.00 | | 506.00 |