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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 519.00 | 1 680.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 107.00 | 346 587.00 | 85 520.00 | 432 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 155.00 | 145 901.00 | 8 254.00 | 154 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 779.00 | 493 008.00 | 96 771.00 | 589 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 785.00 | 29 194.00 | 1 360 590.00 | 1 389 785.00 |
BZ Autres créances | 1 572 983.00 | | 1 572 983.00 | 1 572 983.00 |
CF Disponibilités | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 920.00 | 29 194.00 | 3 340 726.00 | 3 369 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 700.00 | 522 202.00 | 3 437 497.00 | 3 959 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 555 279.00 | 454 932.00 | | 555 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 000.00 | 100 346.00 | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | 655 879.00 | 598 879.00 | | 655 879.00 |
DP Provisions pour risques | 79 822.00 | 60 813.00 | | 79 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 822.00 | 60 813.00 | | 79 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 713.00 | 412 495.00 | | 708 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 1 400.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 717.00 | 668 461.00 | | 789 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 481.00 | 1 063 207.00 | | 1 195 481.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | 1 503.00 | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 795.00 | 2 147 067.00 | | 2 701 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 497.00 | 2 806 760.00 | | 3 437 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 495.00 | 1 992 486.00 | | 2 018 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 717.00 | 789 717.00 | | 789 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 458.00 | 513 458.00 | | 513 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 332.00 | 389 332.00 | | 389 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 919.00 | | | 1 354 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
VB T. V. A. | 117 760.00 | | | 117 760.00 |
VC Groupe et associés | 719 150.00 | | | 719 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 885.00 | 30.00 | 306 248.00 | 682 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VP Divers | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 379.00 | | | 506 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 528.00 | 2 949 781.00 | 33 747.00 | 2 983 528.00 |
VW T.V.A. | 290 934.00 | 290 934.00 | | 290 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 350.00 | 2 018 495.00 | 306 248.00 | 2 701 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |