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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 661.00 | |
AH Fonds commercial | | | 206 714.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 569.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 752 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 312 901.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 93 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 986 517.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 235 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 648 348.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 370 038.00 | |
BT Marchandises | | | 37 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 847 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 195 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 178 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 172 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 821 051.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 920.00 | 625 920.00 | | 625 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 329.00 | 550 329.00 | | 550 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 592.00 | 16 080.00 | | 62 592.00 |
DG Autres réserves | 1 397 051.00 | 1 239 121.00 | | 1 397 051.00 |
DH Report à nouveau | | -457 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 106.00 | 662 113.00 | | 373 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 997.00 | 2 635 892.00 | | 3 008 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 854.00 | 68 810.00 | | 482 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 899.00 | 1 027 299.00 | | 1 133 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 683.00 | 935 054.00 | | 900 683.00 |
EA Autres dettes | 291 984.00 | 8 384.00 | | 291 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 053.00 | 2 042 179.00 | | 2 812 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 051.00 | 4 678 071.00 | | 5 821 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 899 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 131 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 030 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 213 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 820 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 1 615.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 1 615.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 16 968.00 | | 4 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 792.00 | 16 968.00 | | 15 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 271.00 | -15 353.00 | | -15 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 689.00 | 9 498 997.00 | | 9 213 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 583.00 | 8 836 884.00 | | 8 840 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 106.00 | 662 113.00 | | 373 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 393.00 | | 1 399 138.00 | 4 336 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 735 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 084 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 670.00 | | 34 167.00 | 356 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 728.00 | | 1 353 311.00 | 3 730 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 994.00 | | 11 661.00 | 248 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 669.00 | 379 985.00 | 17 471.00 | 2 724 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 108.00 | 31 785.00 | | 116 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 561.00 | 348 200.00 | 17 471.00 | 2 608 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 725.00 | 8 392.00 | | 23 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 725.00 | 8 392.00 | | 23 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 725.00 | 8 392.00 | | 23 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 899.00 | 1 133 899.00 | | 1 133 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 547.00 | 236 547.00 | | 236 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 918.00 | 257 918.00 | | 257 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 984.00 | 291 984.00 | | 291 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 581.00 | | | 235 581.00 |
UX Autres créances clients | 841 014.00 | | | 841 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
VB T. V. A. | 117 519.00 | | | 117 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 980.00 | 58 374.00 | 313 569.00 | 479 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 789.00 | | | 168 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 475.00 | | | 1 257 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 573.00 | | | 178 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 397.00 | 2 601 816.00 | 235 581.00 | 2 837 397.00 |
VW T.V.A. | 291 918.00 | 291 918.00 | | 291 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 053.00 | 2 390 447.00 | 313 569.00 | 2 812 053.00 |