| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 933.00 | 216 899.00 | 28 033.00 | 244 933.00 |
AP Constructions | 2 300 017.00 | 2 289 675.00 | 10 342.00 | 2 300 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 739.00 | 1 513 632.00 | 298 107.00 | 1 811 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 122.00 | 630 091.00 | 24 031.00 | 654 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 861.00 | 4 650 298.00 | 360 563.00 | 5 010 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 555.00 | 3 541.00 | 28 014.00 | 31 555.00 |
BZ Autres créances | 840 958.00 | | 840 958.00 | 840 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 81 329.00 | | 81 329.00 | 81 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 538.00 | 3 541.00 | 1 006 997.00 | 1 010 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 399.00 | 4 653 839.00 | 1 367 560.00 | 6 021 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786 330.00 | | | 786 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 961.00 | | | 961.00 |
DH Report à nouveau | | -9 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 318.00 | 92 798.00 | | 95 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 109.00 | 33 792.00 | | 43 109.00 |
DL TOTAL (I) | 517 787.00 | 495 153.00 | | 517 787.00 |
DP Provisions pour risques | 53 120.00 | 56 813.00 | | 53 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 120.00 | 56 813.00 | | 53 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 404.00 | 290 692.00 | | 265 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 16 999.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 487.00 | 333 469.00 | | 273 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 755.00 | 232 041.00 | | 223 755.00 |
EA Autres dettes | 33 056.00 | 63 666.00 | | 33 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 653.00 | 936 867.00 | | 796 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 560.00 | 1 488 833.00 | | 1 367 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 242.00 | 729 520.00 | | 635 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 834.00 | | 247 834.00 | 247 834.00 |
FG Production vendue services | 1 726 267.00 | | 1 726 267.00 | 1 726 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 100.00 | | 1 974 100.00 | 1 974 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 21 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 495.00 | 238 941.00 | | 301 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 276.00 | 18 059.00 | | 10 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 391.00 | 88 740.00 | | 25 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 105.00 | 88 740.00 | | 31 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 7 356.00 | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | 502.00 | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 552.00 | 7 858.00 | | 5 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 553.00 | 80 883.00 | | 25 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 786.00 | 2 618 228.00 | | 2 324 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 468.00 | 2 525 431.00 | | 2 229 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 318.00 | 92 798.00 | | 95 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 572.00 | | 112 016.00 | 4 953 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 728.00 | 5 010 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 244 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 356.00 | 4 765 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 305.00 | | | 246 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 268.00 | | 111 966.00 | 4 707 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558 948.00 | 142 930.00 | 51 580.00 | 4 558 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 586.00 | 6 686.00 | 1 372.00 | 211 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347 363.00 | 136 244.00 | 50 208.00 | 4 347 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 813.00 | 2 456.00 | 6 149.00 | 56 813.00 |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | 3 541.00 | 9 943.00 | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 943.00 | 3 541.00 | 9 943.00 | 9 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 756.00 | 5 997.00 | 16 092.00 | 66 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 952.00 | 14 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 487.00 | 273 487.00 | | 273 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VC Groupe et associés | 786 330.00 | | | 786 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 020.00 | 98 609.00 | 161 411.00 | 260 020.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
VP Divers | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 839.00 | 99 459.00 | 786 380.00 | 885 839.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 653.00 | 635 242.00 | 161 411.00 | 796 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |