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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 2 759.00 | 667.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 536.00 | 8 304.00 | 3 232.00 | 11 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 882.00 | 11 063.00 | 7 819.00 | 18 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BZ Autres créances | 130 576.00 | | 130 576.00 | 130 576.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 077.00 | | 188 077.00 | 188 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 959.00 | 11 063.00 | 195 896.00 | 206 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 288.00 | 189 977.00 | | 198 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 868.00 | 8 311.00 | | -83 868.00 |
DL TOTAL (I) | 136 420.00 | 220 288.00 | | 136 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 165.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 23 008.00 | | 32 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 702.00 | 28 115.00 | | 22 702.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 834.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 476.00 | 54 313.00 | | 59 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 896.00 | 274 601.00 | | 195 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 476.00 | 54 313.00 | | 59 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 863.00 | | 294 863.00 | 294 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 863.00 | | 294 863.00 | 294 863.00 |
FQ Autres produits | | | 6 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 16 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 13 287.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 13 287.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 13 287.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 690.00 | 398 074.00 | | 303 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 558.00 | 389 763.00 | | 387 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 868.00 | 8 311.00 | | -83 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405.00 | 2 658.00 | | 8 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 1 142.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788.00 | 1 516.00 | | 6 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VC Groupe et associés | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 929.00 | 189 929.00 | | 189 929.00 |
VW T.V.A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 2 349.00 | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 171.00 | 158 366.00 | | 145 171.00 |
ST Autres comptes | 18 128.00 | 26 730.00 | | 18 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 560.00 | 35 840.00 | | 28 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 96 698.00 | 13 117.00 | | 96 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 1 371.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | 3 720.00 | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 804.00 | 70 083.00 | | 55 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 303.00 | 44 354.00 | | 43 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 557.00 | 234 053.00 | | 288 557.00 |