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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 4 543.00 | 6 177.00 | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 715.00 | 33 459.00 | 59 256.00 | 92 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 617.00 | 64 483.00 | 146 133.00 | 210 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 429.00 | 103 523.00 | 220 906.00 | 324 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BT Marchandises | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BZ Autres créances | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CF Disponibilités | 130 343.00 | | 130 343.00 | 130 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 908.00 | | 216 908.00 | 216 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 338.00 | 103 523.00 | 437 815.00 | 541 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
DL TOTAL (I) | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 826.00 | | | 328 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 815.00 | | | 437 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 766.00 | | | 207 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
FG Production vendue services | 442 024.00 | | 442 024.00 | 442 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 079.00 | | 550 079.00 | 550 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 651.00 | |
GE Autres charges | | | 17 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 283.00 | | | 559 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 035.00 | | | 507 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 810.00 | | 46 490.00 | 284 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311.00 | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 871.00 | 324 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 314 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 124.00 | | 46 490.00 | 273 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 411.00 | 33 651.00 | 5 539.00 | 75 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 374.00 | 33 651.00 | 5 539.00 | 74 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VC Groupe et associés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
VI Groupe et associés | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 510.00 | 35 220.00 | 6 290.00 | 41 510.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 826.00 | 207 766.00 | | 328 826.00 |