| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 644.00 | 11 789.00 | 1 854.00 | 13 644.00 |
AP Constructions | 108 314.00 | 96 279.00 | 12 034.00 | 108 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 968.00 | 108 069.00 | 64 898.00 | 172 968.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 113 137.00 | | 113 137.00 | 113 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 682.00 | 108 069.00 | 178 612.00 | 286 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 012.00 | | | 288 012.00 |
DH Report à nouveau | -91 621.00 | | | -91 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 456.00 | | | -30 456.00 |
DL TOTAL (I) | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 612.00 | | | 178 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -255.00 | | -255.00 | -255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -255.00 | | -255.00 | -255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 456.00 | | | -30 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 366.00 | | 602.00 | 172 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 407.00 | | 602.00 | 50 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 315.00 | 6 754.00 | | 101 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 315.00 | 6 754.00 | | 101 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
ST Autres comptes | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -51.00 | | | -51.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 876.00 | | | 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 056.00 | | | 7 056.00 |