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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 781.00 | 17 987.00 | 2 794.00 | 20 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 315.00 | 30 743.00 | 32 572.00 | 63 315.00 |
BT Marchandises | 55 924.00 | 11 034.00 | 44 890.00 | 55 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 508.00 | 1 093.00 | 14 416.00 | 15 508.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 145.00 | 12 127.00 | 134 019.00 | 146 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 460.00 | 42 869.00 | 166 591.00 | 209 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 125.00 | 10 362.00 | 29 763.00 | 40 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 865.00 | 13 513.00 | | 24 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | 11 353.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 33 910.00 | 33 115.00 | | 33 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 568.00 | 44 941.00 | | 43 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 273.00 | 19 069.00 | | 7 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 162.00 | 18 234.00 | | 55 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025.00 | 13 093.00 | | 13 025.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | 2 620.00 | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 681.00 | 97 957.00 | | 132 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 591.00 | 131 072.00 | | 166 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 034.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 686.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 686.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -624.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 555.00 | 266 708.00 | | 186 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 760.00 | 255 356.00 | | 185 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795.00 | 11 353.00 | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 990.00 | | 17 325.00 | 45 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | 17 325.00 | 22 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 147.00 | 9 596.00 | | 21 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | 5 802.00 | | 4 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 193.00 | 3 794.00 | | 14 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 034.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | | 3 542.00 | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | 11 034.00 | 3 542.00 | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635.00 | 11 034.00 | 3 542.00 | 4 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 034.00 | 3 542.00 | |