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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 1 950.00 | 15 000.00 | 16 950.00 |
AH Fonds commercial | 112 569.00 | | 112 569.00 | 112 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 173.00 | 275 122.00 | 89 051.00 | 364 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 964.00 | 217 090.00 | 113 874.00 | 330 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 671.00 | 494 162.00 | 330 508.00 | 824 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BZ Autres créances | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CF Disponibilités | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 890.00 | 494 162.00 | 500 727.00 | 994 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 543.00 | 149 178.00 | | 151 543.00 |
DH Report à nouveau | | -3 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 870.00 | 5 873.00 | | 18 870.00 |
DL TOTAL (I) | 203 413.00 | 184 543.00 | | 203 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 382.00 | 228 730.00 | | 192 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 845.00 | 38 845.00 | | 14 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 151.00 | 43 579.00 | | 41 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 936.00 | 45 696.00 | | 48 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 315.00 | 356 850.00 | | 297 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 727.00 | 541 394.00 | | 500 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 252.00 | | 760 252.00 | 760 252.00 |
FG Production vendue services | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 270.00 | | 773 270.00 | 773 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | 2 250.00 | | 8 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 124.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 124.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 760.00 | 2 126.00 | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 225.00 | 703 542.00 | | 791 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 355.00 | 697 669.00 | | 772 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 870.00 | 5 873.00 | | 18 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 511.00 | | 10 159.00 | 814 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 977.00 | | 10 159.00 | 684 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 407.00 | | 47 755.00 | 446 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 457.00 | | 47 755.00 | 444 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UX Autres créances clients | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 382.00 | 34 073.00 | 154 955.00 | 192 382.00 |
VI Groupe et associés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VP Divers | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 315.00 | 139 005.00 | 154 955.00 | 297 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |