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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820 836.00 | 572 290.00 | 248 546.00 | 820 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 909.00 | | 160 909.00 | 160 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 833.00 | 150 422.00 | 49 411.00 | 199 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 335.00 | 723 255.00 | 490 080.00 | 1 213 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 948.00 | | 436 948.00 | 436 948.00 |
BZ Autres créances | 706 690.00 | | 706 690.00 | 706 690.00 |
CF Disponibilités | 225 481.00 | | 225 481.00 | 225 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 862.00 | | 1 378 862.00 | 1 378 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 198.00 | 723 255.00 | 1 868 942.00 | 2 592 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 534.00 | 1 063 542.00 | | 1 329 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 623.00 | 265 992.00 | | 23 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 158.00 | 1 384 534.00 | | 1 408 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 639.00 | 80 254.00 | | 50 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 20 562.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 092.00 | 237 736.00 | | 99 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 056.00 | 310 621.00 | | 310 056.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 785.00 | 649 173.00 | | 460 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 942.00 | 2 033 707.00 | | 1 868 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 146.00 | 649 173.00 | | 410 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 269.00 | | 434 289.00 | 930 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 31 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 223.00 | 1 213 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 348.00 | 200 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 758.00 | | 277 987.00 | 703 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 571.00 | | 153 154.00 | 197 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 941.00 | | 3 148.00 | 28 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 411.00 | 163 785.00 | 28 940.00 | 588 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 761.00 | 107 529.00 | | 464 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 650.00 | 56 256.00 | 28 940.00 | 123 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
UX Autres créances clients | 436 948.00 | | | 436 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 639.00 | 30 189.00 | 20 450.00 | 50 639.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 001.00 | | | 688 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 595.00 | 1 181 595.00 | | 1 181 595.00 |
VW T.V.A. | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 785.00 | 440 335.00 | 20 450.00 | 460 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |