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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 141.00 | 28 639.00 | 5 502.00 | 34 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 865.00 | 28 863.00 | 7 002.00 | 35 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 909.00 | 992.00 | 96 916.00 | 97 909.00 |
072 Créances – Autres | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
084 Disponibilités | 82 308.00 | | 82 308.00 | 82 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 472.00 | 992.00 | 299 480.00 | 300 472.00 |
110 Total général Actif | 336 337.00 | 29 856.00 | 306 481.00 | 336 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 818.00 | | | 532 818.00 |
222 Production stockée | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
230 Autres produits | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 601.00 | | | 579 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 661.00 | | | 270 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 670.00 | | | -33 670.00 |
242 Autres charges externes. | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 881.00 | | | 161 881.00 |
252 Charges sociales | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 049.00 | | | 573 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
294 Charges financières | 970.00 | | | 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |