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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 925.00 | 4 904.00 | 7 021.00 | 11 925.00 |
AH Fonds commercial | 270 775.00 | | 270 775.00 | 270 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 904.00 | 79 015.00 | 2 889.00 | 81 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 847.00 | 83 919.00 | 282 928.00 | 366 847.00 |
BT Marchandises | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 263.00 | 35 136.00 | 2 387 128.00 | 2 422 263.00 |
BZ Autres créances | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 655 649.00 | | 655 649.00 | 655 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 808.00 | 35 136.00 | 3 310 672.00 | 3 345 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 655.00 | 119 055.00 | 3 593 600.00 | 3 712 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 327.00 | 997 299.00 | | 1 095 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 119.00 | 298 029.00 | | 242 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 447.00 | 1 549 327.00 | | 1 591 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 781.00 | 121 356.00 | | 17 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 275.00 | 35 689.00 | | 72 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 242.00 | 3 366.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 008.00 | 1 126 665.00 | | 1 723 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 511.00 | 124 351.00 | | 151 511.00 |
EA Autres dettes | 35 336.00 | 24 320.00 | | 35 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 153.00 | 1 435 747.00 | | 2 002 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 600.00 | 2 985 074.00 | | 3 593 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 153.00 | 1 418 275.00 | | 2 002 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 370.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 187 092.00 | 1 783 129.00 | 14 970 221.00 | 13 187 092.00 |
FG Production vendue services | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 188 980.00 | 1 783 129.00 | 14 972 109.00 | 13 188 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 978 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 899 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 636 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 238.00 | 10 682.00 | | 19 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 238.00 | 10 682.00 | | 19 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | 786.00 | | 2 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 540.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | 1 326.00 | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 864.00 | 9 356.00 | | 13 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 692.00 | 144 076.00 | | 113 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 005 120.00 | 14 294 081.00 | | 15 005 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 763 001.00 | 13 996 052.00 | | 14 763 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 119.00 | 298 029.00 | | 242 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 796.00 | | 10 859.00 | 363 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 807.00 | 366 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 807.00 | 81 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 341.00 | | 9 359.00 | 273 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 211.00 | | 1 500.00 | 88 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 943.00 | 4 786.00 | 7 807.00 | 86 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 2 338.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 377.00 | 2 448.00 | 7 807.00 | 84 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
6T Sur comptes clients | 17 018.00 | 18 117.00 | | 17 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 444.00 | 18 117.00 | 2 426.00 | 19 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 444.00 | 18 117.00 | 2 426.00 | 19 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 117.00 | 2 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 008.00 | 1 723 008.00 | | 1 723 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 276.00 | | | 2 402 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VC Groupe et associés | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VI Groupe et associés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
VP Divers | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 724.00 | 2 603 590.00 | 2 134.00 | 2 605 724.00 |
VW T.V.A. | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 911.00 | 1 999 911.00 | | 1 999 911.00 |