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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 606.00 | 42 360.00 | 15 246.00 | 57 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 606.00 | 42 360.00 | 15 246.00 | 57 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
060 Stock marchandises | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
072 Créances – Autres | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
084 Disponibilités | 117 088.00 | | 117 088.00 | 117 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 063.00 | | 210 063.00 | 210 063.00 |
110 Total général Actif | 267 669.00 | 42 360.00 | 225 309.00 | 267 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 048.00 | | | 504 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
230 Autres produits | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 017.00 | | | 560 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 215.00 | | | 357 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
252 Charges sociales | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 777.00 | | | 523 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |