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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 568.00 | | 633 568.00 | 633 568.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
DG Autres réserves | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 151.00 | 22 383.00 | | 6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 314 411.00 | 308 260.00 | | 314 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 968.00 | 288 117.00 | | 302 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 688.00 | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 516.00 | 17 551.00 | | 15 516.00 |
EA Autres dettes | | 16 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 157.00 | 323 137.00 | | 319 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 568.00 | 631 397.00 | | 633 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 157.00 | 323 137.00 | | 319 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 121 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 798.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 411.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 411.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -411.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 200.00 | 115 495.00 | | 121 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 049.00 | 93 112.00 | | 115 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 151.00 | 22 383.00 | | 6 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 968.00 | 302 968.00 | | 302 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 937.00 | 23 937.00 | 42 000.00 | 65 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 157.00 | 319 157.00 | | 319 157.00 |