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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 860.00 | 5 860.00 | 18 000.00 | 23 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
060 Stock marchandises | 246 308.00 | | 246 308.00 | 246 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
072 Créances – Autres | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
084 Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 651.00 | | 297 651.00 | 297 651.00 |
110 Total général Actif | 321 512.00 | 5 860.00 | 315 651.00 | 321 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 109.00 | | | 269 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 337.00 | | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 529.00 | | | 270 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 149.00 | | | 182 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 123.00 | | | -26 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
252 Charges sociales | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 672.00 | | | 267 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 735.00 | | | 735.00 |
294 Charges financières | 912.00 | | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |