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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101.00 | 1 917.00 | 2 184.00 | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 619.00 | 18 143.00 | 20 475.00 | 38 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 120.00 | 20 060.00 | 26 059.00 | 46 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 964.00 | | 128 964.00 | 128 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 085.00 | 20 060.00 | 155 024.00 | 175 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -626.00 | 44 280.00 | | -626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 610.00 | -44 907.00 | | 59 610.00 |
DL TOTAL (I) | 64 483.00 | 4 873.00 | | 64 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 638.00 | 29 746.00 | | 25 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 674.00 | 1 652.00 | | 28 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 541.00 | 5 854.00 | | 22 541.00 |
EA Autres dettes | 13 615.00 | 2 855.00 | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 540.00 | 40 109.00 | | 90 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 024.00 | 44 982.00 | | 155 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 092.00 | 40 109.00 | | 88 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 845.00 | | 432 845.00 | 432 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 845.00 | | 432 845.00 | 432 845.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 489.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 5 889.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 1 835.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 3 216.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 2 673.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 560.00 | 271 055.00 | | 441 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 949.00 | 315 963.00 | | 381 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 610.00 | -44 907.00 | | 59 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 001.00 | | 15 119.00 | 31 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 601.00 | | 15 119.00 | 27 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 919.00 | 4 142.00 | | 15 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 919.00 | 4 142.00 | | 15 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 552.00 | 4 104.00 | 2 448.00 | 6 552.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 732.00 | 118 332.00 | 3 400.00 | 121 732.00 |
VW T.V.A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 541.00 | 88 092.00 | 2 448.00 | 90 541.00 |