| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 322 639.00 | | 3 322 639.00 | 3 322 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 322 639.00 | | 3 322 639.00 | 3 322 639.00 |
060 Stock marchandises | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 938.00 | | 333 938.00 | 333 938.00 |
072 Créances – Autres | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
084 Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 385.00 | | 633 385.00 | 633 385.00 |
110 Total général Actif | 3 956 024.00 | | 3 956 024.00 | 3 956 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 301 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 181 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 710 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 773 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 774 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 956 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 789 474.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400.00 | | | 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 340.00 | | | -74 340.00 |
242 Autres charges externes. | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 635.00 | | | -6 635.00 |
280 Produits financiers | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
294 Charges financières | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 789 474.00 | | | 1 789 474.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 534 545.00 | | | 1 534 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 789 474.00 | | | 1 789 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 510.00 | | | 15 510.00 |