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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 8 279.00 | 6 720.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 3 402.00 | 866.00 | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 404.00 | 46 624.00 | 20 780.00 | 67 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 172.00 | 61 804.00 | 28 367.00 | 90 172.00 |
BP En cours de production de services | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BT Marchandises | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 809.00 | | 148 809.00 | 148 809.00 |
BZ Autres créances | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CF Disponibilités | 143 009.00 | | 143 009.00 | 143 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 064.00 | | 346 064.00 | 346 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 236.00 | 61 804.00 | 374 431.00 | 436 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
DL TOTAL (I) | 159 801.00 | | | 159 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 630.00 | | | 214 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 431.00 | | | 374 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 450.00 | | | 203 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 836.00 | 16 969.00 | | 44 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 336.00 | 16 969.00 | | 41 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 576.00 | 9 396.00 | 11 180.00 | 20 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VP Divers | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 205.00 | 180 205.00 | | 180 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 631.00 | 203 451.00 | 11 180.00 | 214 631.00 |