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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 679.00 | 8 650.00 | 10 029.00 | 18 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 454.00 | 12 790.00 | 98 664.00 | 111 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CF Disponibilités | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 556.00 | | -1 556.00 | -1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 130.00 | 12 790.00 | 172 340.00 | 185 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 340.00 | | | 172 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 256.00 | | 188 256.00 | 188 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 256.00 | | 188 256.00 | 188 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 644.00 | | | 168 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 103.00 | 350.00 | | 111 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 284.00 | 350.00 | | 8 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679.00 | 5 110.00 | | 7 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | 3 850.00 | | 6 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 334.00 | 15 699.00 | 8 634.00 | 24 334.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 498.00 | 98 049.00 | 2 449.00 | 100 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | | | 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 698.00 | | | 37 698.00 |