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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 035.00 | 81 841.00 | 24 193.00 | 106 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 416.00 | 82 733.00 | 67 683.00 | 150 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 474.00 | 166 464.00 | 352 010.00 | 518 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CF Disponibilités | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 518.00 | 166 464.00 | 434 054.00 | 600 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001.00 | 44 446.00 | | 40 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 169 822.00 | 220 295.00 | | 169 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 043.00 | -1 711.00 | | -15 043.00 |
DL TOTAL (I) | 199 225.00 | 267 474.00 | | 199 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 153.00 | 121 114.00 | | 98 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 274.00 | 93 633.00 | | 49 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 49 053.00 | | 33 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 040.00 | 64 629.00 | | 51 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 829.00 | 330 924.00 | | 234 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 054.00 | 598 398.00 | | 434 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 643.00 | 273 658.00 | | 203 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
FD Production vendue biens | 700 689.00 | | 700 689.00 | 700 689.00 |
FG Production vendue services | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 630.00 | | 732 630.00 | 732 630.00 |
FM Production stockée | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 868.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | 3 075.00 | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 259.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -259.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 955.00 | 842 474.00 | | 733 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 998.00 | 844 185.00 | | 748 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 043.00 | -1 711.00 | | -15 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 077.00 | 10 343.00 | | 17 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 597.00 | 30 868.00 | | 135 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 666.00 | 17 067.00 | | 65 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 153.00 | 66 967.00 | 31 187.00 | 98 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 829.00 | 203 643.00 | 31 187.00 | 234 829.00 |