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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 577.00 | | 1 034 577.00 | 1 034 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 089.00 | | 1 035 089.00 | 1 035 089.00 |
BZ Autres créances | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CF Disponibilités | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 741.00 | | 1 074 741.00 | 1 074 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 958.00 | 415 330.00 | | 531 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 238.00 | 116 628.00 | | 103 238.00 |
DL TOTAL (I) | 679 196.00 | 575 958.00 | | 679 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 991.00 | 282 680.00 | | 173 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 194.00 | 201 924.00 | | 202 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 1 242.00 | | 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 642.00 | 2 411.00 | | 3 642.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 545.00 | 503 444.00 | | 395 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 741.00 | 1 079 402.00 | | 1 074 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 1 901.00 | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 608.00 | 140 605.00 | | 120 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 370.00 | 23 977.00 | | 17 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 238.00 | 116 628.00 | | 103 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 081.00 | | | 1 035 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 081.00 | | | 1 035 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 381.00 | 217 381.00 | | 217 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 991.00 | 109 617.00 | 64 375.00 | 173 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
VP Divers | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 545.00 | 331 171.00 | 64 375.00 | 395 545.00 |