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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 114.00 | 176 022.00 | 4 092.00 | 180 114.00 |
AN Terrains | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
AP Constructions | 6 756 069.00 | 4 821 792.00 | 1 934 277.00 | 6 756 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295 695.00 | 6 246 523.00 | 1 049 172.00 | 7 295 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 397.00 | 517 954.00 | 162 443.00 | 680 397.00 |
AX Avances et acomptes | 424 289.00 | | 424 289.00 | 424 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
BF Prêts | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 726 315.00 | 11 762 291.00 | 3 964 024.00 | 15 726 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 719.00 | | 463 719.00 | 463 719.00 |
BN En cours de production de biens | 3 410 962.00 | | 3 410 962.00 | 3 410 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770 474.00 | | 4 770 474.00 | 4 770 474.00 |
BZ Autres créances | 577 732.00 | | 577 732.00 | 577 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 563 687.00 | | 1 563 687.00 | 1 563 687.00 |
CF Disponibilités | 9 147 566.00 | | 9 147 566.00 | 9 147 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 887.00 | | 257 887.00 | 257 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 207 500.00 | | 20 207 500.00 | 20 207 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 933 815.00 | 11 762 291.00 | 24 171 524.00 | 35 933 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 200.00 | 1 093 200.00 | | 1 093 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
DG Autres réserves | 15 200 193.00 | 13 849 139.00 | | 15 200 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 429 363.00 | 2 143 623.00 | | 3 429 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 030.00 | 296 095.00 | | 106 030.00 |
DK Provisions réglementées | 11 540.00 | 2 846.00 | | 11 540.00 |
DL TOTAL (I) | 20 053 410.00 | 17 597 988.00 | | 20 053 410.00 |
DP Provisions pour risques | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | 561.00 | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 642.00 | 371 257.00 | | 130 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 539.00 | 2 357 781.00 | | 2 367 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 109.00 | 1 649 482.00 | | 1 491 109.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 116 296.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 234.00 | 4 495 377.00 | | 3 992 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 171 524.00 | 22 219 245.00 | | 24 171 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 546 970.00 | 17 232 901.00 | 33 779 871.00 | 16 546 970.00 |
FG Production vendue services | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 575 181.00 | 17 232 901.00 | 33 808 082.00 | 16 575 181.00 |
FM Production stockée | | | 72 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 950 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 388 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 626 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 703 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 579.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 558 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 392 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 439 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 269.00 | 8 990.00 | | 427 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 367.00 | 547 149.00 | | 226 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846.00 | 5 724.00 | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 482.00 | 561 863.00 | | 656 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 130 047.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 102.00 | 385 489.00 | | 11 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 671.00 | 515 536.00 | | 22 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 811.00 | 46 327.00 | | 633 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 435.00 | 202 908.00 | | 353 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290 787.00 | 831 846.00 | | 1 290 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 662 339.00 | 26 115 616.00 | | 34 662 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 232 976.00 | 23 971 993.00 | | 31 232 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 429 363.00 | 2 143 623.00 | | 3 429 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 859 174.00 | 308 134.00 | | 1 859 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 412 111.00 | | 1 691 422.00 | 14 412 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 102.00 | 151 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 218.00 | 15 726 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 116.00 | 15 394 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 267.00 | | 4 847.00 | 175 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 082 304.00 | | 1 678 193.00 | 14 082 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 540.00 | | 8 382.00 | 154 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 629 712.00 | 1 132 579.00 | | 10 629 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 305.00 | 6 717.00 | | 169 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460 406.00 | 1 125 862.00 | | 10 460 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 846.00 | 11 540.00 | 2 846.00 | 2 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 725.00 | 11 540.00 | 2 846.00 | 128 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 540.00 | 2 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 539.00 | 2 367 539.00 | | 2 367 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 158.00 | 684 158.00 | | 684 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 362.00 | 498 362.00 | | 498 362.00 |
UP Prêts | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 770 474.00 | | | 4 770 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 246 407.00 | | | 246 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 615.00 | | | 240 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
VP Divers | 211 747.00 | | | 211 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 457.00 | 305 457.00 | | 305 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 887.00 | | | 257 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 138.00 | 5 611 664.00 | 10 474.00 | 5 622 138.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 234.00 | 3 992 234.00 | | 3 992 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |