| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 860.00 | 50 747.00 | 4 113.00 | 54 860.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
AP Constructions | 573 219.00 | 252 740.00 | 320 479.00 | 573 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 200.00 | 1 076 861.00 | 365 340.00 | 1 442 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 326.00 | 306 001.00 | 58 325.00 | 364 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BF Prêts | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 687.00 | 1 689 848.00 | 810 839.00 | 2 500 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 443.00 | | 156 443.00 | 156 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 694 310.00 | 33 324.00 | 7 660 986.00 | 7 694 310.00 |
BZ Autres créances | 1 143 175.00 | | 1 143 175.00 | 1 143 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 094.00 | | 195 094.00 | 195 094.00 |
CF Disponibilités | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 581.00 | | 219 581.00 | 219 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 474 743.00 | 33 324.00 | 9 441 420.00 | 9 474 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 430.00 | 1 723 172.00 | 10 252 258.00 | 11 975 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 159.00 | 293 159.00 | | 293 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 32 929.00 | | 29 316.00 |
DG Autres réserves | 1 174 852.00 | 1 174 852.00 | | 1 174 852.00 |
DH Report à nouveau | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 451.00 | 61 834.00 | | -401 451.00 |
DK Provisions réglementées | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 209.00 | 1 566 660.00 | | 1 165 209.00 |
DP Provisions pour risques | 341 130.00 | | | 341 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 130.00 | | | 341 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 778.00 | 750 258.00 | | 1 171 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 950.00 | 17 778.00 | | 16 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 529.00 | 3 539 371.00 | | 4 296 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 549.00 | 2 720 007.00 | | 3 236 549.00 |
EA Autres dettes | 24 114.00 | 29 114.00 | | 24 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 745 920.00 | 7 056 528.00 | | 8 745 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 252 258.00 | 8 623 188.00 | | 10 252 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 529 266.00 | | 20 529 266.00 | 20 529 266.00 |
FG Production vendue services | 52 950.00 | 334 818.00 | 387 768.00 | 52 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 582 216.00 | 334 818.00 | 20 917 033.00 | 20 582 216.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 972 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 458 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 061 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 033 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 634.00 | 13 763.00 | | 28 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 530.00 | 98 500.00 | | 185 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 164.00 | 114 343.00 | | 214 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 761.00 | 162 123.00 | | 12 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 555.00 | 10 060.00 | | 198 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 130.00 | | | 341 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 446.00 | 172 182.00 | | 552 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 282.00 | -57 840.00 | | -338 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -1 600.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 210 565.00 | 16 224 956.00 | | 21 210 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 612 016.00 | 16 163 122.00 | | 21 612 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 451.00 | 61 834.00 | | -401 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 862.00 | 207 247.00 | | 162 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 533.00 | | 175 503.00 | 2 734 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 717.00 | 48 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 350.00 | 2 500 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 58 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 243.00 | 2 394 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 108.00 | | 4 672.00 | 54 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 905.00 | | 156 591.00 | 2 593 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 520.00 | | 14 240.00 | 86 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 749.00 | 140 176.00 | 158 077.00 | 1 707 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 624.00 | 2 012.00 | 390.00 | 52 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 124.00 | 138 164.00 | 157 687.00 | 1 655 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 341 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 423.00 | | 99.00 | 33 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 423.00 | | 99.00 | 33 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 309.00 | 341 130.00 | 99.00 | 37 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 529.00 | 4 296 529.00 | | 4 296 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 535.00 | 321 535.00 | | 321 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UP Prêts | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
UX Autres créances clients | 7 638 583.00 | | | 7 638 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
VB T. V. A. | 262 690.00 | | | 262 690.00 |
VC Groupe et associés | 621 808.00 | | | 621 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 234.00 | 711 234.00 | | 711 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 544.00 | 147 821.00 | 312 723.00 | 460 544.00 |
VI Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 508.00 | | | 143 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 581.00 | | | 219 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 112 486.00 | 9 073 154.00 | 39 332.00 | 9 112 486.00 |
VW T.V.A. | 2 869 531.00 | 2 869 531.00 | | 2 869 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 745 920.00 | 8 433 197.00 | 312 723.00 | 8 745 920.00 |