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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 855.00 | | 955 855.00 | 955 855.00 |
AP Constructions | 23 978.00 | 15 307.00 | 8 671.00 | 23 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 042.00 | 120 531.00 | 6 511.00 | 127 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 596.00 | 500 102.00 | 341 494.00 | 841 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 408.00 | 635 940.00 | 1 358 468.00 | 1 994 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BZ Autres créances | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CF Disponibilités | 161 987.00 | | 161 987.00 | 161 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 988.00 | | 205 988.00 | 205 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 395.00 | 635 940.00 | 1 564 455.00 | 2 200 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 854 312.00 | 818 004.00 | | 854 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 020.00 | 36 309.00 | | 42 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 028.00 | 1 022 007.00 | | 1 064 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 037.00 | 247 674.00 | | 176 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 202.00 | 139 337.00 | | 127 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 253.00 | 81 140.00 | | 84 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 936.00 | 90 312.00 | | 112 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 428.00 | 558 463.00 | | 500 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 455.00 | 1 580 470.00 | | 1 564 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 281.00 | 382 426.00 | | 398 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 522.00 | | 16 886.00 | 1 977 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 855.00 | | | 955 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 030.00 | | 16 586.00 | 976 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 636.00 | | 300.00 | 45 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 287.00 | 97 653.00 | | 538 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 287.00 | 97 653.00 | | 538 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 037.00 | 73 890.00 | 102 147.00 | 176 037.00 |
VI Groupe et associés | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
VP Divers | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 061.00 | 34 125.00 | 45 936.00 | 80 061.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 428.00 | 398 281.00 | 102 147.00 | 500 428.00 |