| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 088.00 | 4 267.00 | 5 821.00 | 10 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 147.00 | 26 307.00 | 44 840.00 | 71 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 235.00 | 30 574.00 | 50 661.00 | 81 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BP En cours de production de services | 81 774.00 | | 81 774.00 | 81 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CF Disponibilités | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 107.00 | | 185 107.00 | 185 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 342.00 | 30 574.00 | 235 768.00 | 266 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DH Report à nouveau | | -5 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 763.00 | 12 847.00 | | 25 763.00 |
DL TOTAL (I) | 33 772.00 | 8 009.00 | | 33 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 698.00 | 46 555.00 | | 35 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | 10 360.00 | | 10 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 733.00 | 55 652.00 | | 103 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 976.00 | 21 564.00 | | 37 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 501.00 | 9 967.00 | | 14 501.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 996.00 | 145 598.00 | | 201 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 768.00 | 153 607.00 | | 235 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
FM Production stockée | | | 75 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 258.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -1 502.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 053.00 | 266 986.00 | | 296 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 289.00 | 254 139.00 | | 270 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 763.00 | 12 847.00 | | 25 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 647.00 | | 6 588.00 | 74 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 647.00 | | 6 588.00 | 74 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851.00 | 16 723.00 | | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 851.00 | 16 723.00 | | 13 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VB T. V. A. | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
VI Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 263.00 | 62 565.00 | 35 698.00 | 98 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 2 822.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 225.00 | 4 020.00 | | 2 225.00 |
ST Autres comptes | 33 600.00 | 28 146.00 | | 33 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 021.00 | 2 114.00 | | 6 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 775.00 | 5 393.00 | | 11 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 1 118.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | 3 940.00 | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 183.00 | 27 275.00 | | 27 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 574.00 | 45 762.00 | | 36 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 621.00 | 39 673.00 | | 53 621.00 |