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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 217.00 | 50 208.00 | 9.00 | 50 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 731.00 | 10 723.00 | 8 008.00 | 18 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 318.00 | 13 275.00 | 15 043.00 | 28 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 065.00 | 74 431.00 | 297 634.00 | 372 065.00 |
BT Marchandises | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 289.00 | 74 431.00 | 338 858.00 | 413 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 560.00 | 26 009.00 | | 63 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | 37 551.00 | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 82 930.00 | 72 360.00 | | 82 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 335.00 | 141 768.00 | | 45 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 414.00 | 178 989.00 | | 194 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 406.00 | 9 198.00 | | 10 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528.00 | 7 511.00 | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 928.00 | 337 466.00 | | 255 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 858.00 | 409 826.00 | | 338 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 489.00 | | | 221 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 319.00 | | 177 319.00 | 177 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 319.00 | | 177 319.00 | 177 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 113.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 011.00 | 113.00 | | 39 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -113.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 7 737.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 086.00 | 219 398.00 | | 217 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 517.00 | 181 847.00 | | 206 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 570.00 | 37 551.00 | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 065.00 | | | 372 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 843.00 | 24 696.00 | 108.00 | 49 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 056.00 | 16 152.00 | | 34 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 563.00 | 8 543.00 | 108.00 | 15 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 658.00 | 195 658.00 | | 195 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 335.00 | 10 896.00 | 34 439.00 | 45 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
VP Divers | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 809.00 | 9 235.00 | 4 573.00 | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 928.00 | 221 489.00 | 34 439.00 | 255 928.00 |