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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 |
BZ Autres créances | 593 912.00 | | 593 912.00 | 593 912.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 921.00 | | 600 921.00 | 600 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 519.00 | | 2 306 519.00 | 2 306 519.00 |
CU Autres participations | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 241 071.00 | | | 1 241 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 592.00 | | | -18 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 979.00 | | | 1 469 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 687.00 | | | 692 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 933.00 | | | 827 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 519.00 | | | 2 306 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 933.00 | | | 702 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 592.00 | | | -18 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 598.00 | | | 1 705 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 598.00 | | | 1 705 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 715.00 | 3 891.00 | | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | 3 891.00 | | 4 715.00 |
UG ‐ Financières | | 3 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VC Groupe et associés | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 692 687.00 | 692 687.00 | | 692 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 912.00 | | | 409 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 912.00 | 593 912.00 | | 593 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 933.00 | 702 933.00 | 125 000.00 | 827 933.00 |